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Expected Returns
7.1 – Expected returns The next two chapter will be very insightful, especially for people who have never been familiar with portfolio techniques. We will venture into the realms of expected return...
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Portfolio Optimization (Part 1)
8.1 – A tale of 2 stocks We have spent a great deal of time and efforts towards understanding risk associated with a portfolio. Our discussion has brought us to a very important stage – it’s time we...
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Portfolio Optimization (Part 2)
9.1 – Working with the weights In the previous chapter we introduced the concept of portfolio optimization using excel’s solver tool. We will build on the same concept in this chapter and proceed to...
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Value at Risk
10.1 – Black Monday Let’s start this chapter with a flashback. For many of us, when we think of the 70’s, we can mostly relate to all the great rock and roll music being produced from across the globe....
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Position Sizing for active trader
11.1 – Poker face Last month I got an opportunity to play poker with a few good friends. I was playing poker after a gap of 6 years and I was quite excited about it. The buy in for this friendly game...
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Position Sizing for active traders (Part 2)
12.1 –Defining Equity Capital The last chapter we laid down few key thoughts on position sizing and with that, I guess it is amply clear as to why one has to incorporate position sizing at the core of...
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Position Sizing for active traders (Part 3)
13.1 – Choose your path We addressed a very crucial concept in the previous chapter. We looked at how one can determine equity based on 3 different models. Each of these three models on its own merit...
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Kelly’s Criterion
14.1 – Percentage Risk Last chapter we looked at three important position sizing techniques, all of them were unique in their own merit. The three techniques were – Unit per fixed amount Percentage...
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Trading Biases
15.1 – Mind games If you are a part of any WhatsApp group related to stock markets, then chances are that you may have watched this video – If you are in no mood to watch it, then let me give you a...
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Trading Biases (Part 2)
16.1 – Anchoring Bias I’ve spent close to about 13 years participating in the stock markets. I’ve spent these years in various capacities – as a trader, investor, broker, money manager, analyst etc....
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संभावित रिटर्न / एक्सपेक्टेड रिटर्न्स
7.1 – संभावित रिटर्न / एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जिन लोगों ने कभी पोर्टफोलियो तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया है उनके लिए अगले 2 अध्याय बहुत काम के साबित होने वाले हैं। इन अध्यायों में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो...
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पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन (भाग 1)
8.1 – दो स्टॉक की कहानी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए रिस्क को अब हम समझ चुके हैं और अब हमें पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन को समझ लेना चाहिए। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ये पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन क्या...
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पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन (भाग 2)
9.1 – वजन के साथ काम पिछले अध्याय में हमने पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन को समझा था और एक्सेल के सॉल्वर टूल के जरिए उसको निकालना सीखा था। इस अध्याय में हम और आगे बढ़ेंगे और पोर्टफोलियो से जुड़े हुए एक...
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वैल्यू एट रिस्क
10.1 – ब्लैक मंडे 70 के दशक में दुनिया में आए ग्लोबल एनर्जी संकट ने अमेरिका को एक तरह की आर्थिक मंदी में भेज दिया था। इसकी वजह से वहां मुद्रास्फीति बढ़ गई थी और बेरोजगारी भी काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई...
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ट्रेडर के लिए पोजीशन साइजिंग
11.1 – पोकर का खेल पिछले दिनों से अपने कुछ दोस्तों के साथ ताश का खेल पोकर खेलने का मौका मिला। मैं 6 साल बाद पोकर खेल रहा था और काफी ज्यादा उत्साहित था। हम सभी दोस्तों ने ₹1000 डाले और खेल शुरू किया।...
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ट्रेडर के लिए पोजीशन साइजिंग (भाग 2)
12.1 – इक्विटी कैपिटल क्या है पिछले अध्याय में हमने पोजीशन साइजिंग के बारे में बात की थी और यह बताया था कि उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। पोजीशन साइजिंग के जरिए आप पता कर सकते हैं कि अपनी कुल पूंजी का...
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ट्रेडर के लिए पोजीशन साइजिंग (भाग 3)
13.1 – अपना रास्ता चुनिए पिछले अध्याय में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा की थी। हमने देखा था कि इक्विटी कैपिटल निकालने के लिए कैसे तीन अलग-अलग मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तीनों...
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केली का क्राइटेरिया
14.1 – प्रसतीशत रिस्क पिछले अध्याय में हमने पोजीशन साइजिंग की तीन महत्वपूर्ण तकनीकों पर नजर डाली थी। इनमें से हर तकनीक की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। ये तीन तकनीक हैं – यूनिट पर फिक्स्ड अमाउंट (Unit per...
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ट्रेडिंग पूर्वाग्रह
15.1 – दिमाग खेल खेलता है क्या आपने इस वीडियो को देखा है – यह एक शो है जिसमें दर्शक कॉल करके अपने स्टॉक मार्केट से जुड़े अपने सवाल करते हैं और शो का एंकर उन्हें इसके जवाब देता है। यह वीडियो उसी तरीके...
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ट्रेडिंग पूर्वाग्रह –भाग 2
16.1 – एंकरिंग बायस मैंने शेयर बाजार में अलग-अलग भूमिकाओं में 13 साल गुजारे हैं, एक ट्रेडर के तौर पर, निवेशक के तौर पर, ब्रोकर के तौर पर, मनी मैनेजर के तौर पर, एनालिस्ट के तौर पर और भी बहुत सारी...
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